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[투데이리포트]파트론, "부진한 실적. 어려…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 파트론(091700)에 대해 "부진한 실적. 어려운 시기를 잘 넘기길..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 파트론(091700)에 대해 "동사의 3Q16 매출액은 1,768억원(-19.8% YoY, -10.0% QoQ), 영업이익은 25억원(-87.5% YoY, -76.9% QoQ)을 기록하였다. 최대 고객사의 스마트폰 판매 수량이 기대에 미치지 못하였다. 갤럭시 노트7 판매 중단에 외형 감소가 나타났고, 평균환율 하락(-43.3원/US$, 2Q16 1,163.2원/S --> 3Q16 1,199.9원/$)도 부정적인 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "문제는 4Q16에도 실적이 개선되긴 어렵다는 점이다. 4Q16 매출액은 1,693억원(-14.9% YoY, -4.2% QoQ), 영업이익 35억원(-81.0% YoY, +43.3% QoQ)로 추정된다. 영업이익률은 2.1% 수준에 머물 전망이다. 갤럭시 노트7 판매가 중단되면서 최대 고객사의 주력 모델이 없는 상태이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "긍정적인 점도 있다. 스마트폰 성장 둔화가 부품 업체에겐 부정적이나, 선두 부품 업체에게는 상대적으로 기회가 될 수 있다. 규모의 경제 효과가 크기 때문이다. 후발 부품 업체가 먼저 어려워질 가능성이 크다. 4Q16 어려운 상황을 지나면 최대 고객사의 신규 모델이 1Q17에 나올 것이다. 어려운 시기를 잘 넘기길 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 15,000원까지 높아졌다가 2016년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,688 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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