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[투데이리포트]파트론, "3분기는 기대에 못…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 26일 파트론(091700)에 대해 "3분기는 기대에 못 미칠 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "3분기는 스마트폰 부품업체들의 최고 성수기이다. 하지만, 이번 분기는 예외가 될 전망이다. 이미 삼성전기, LG이노텍과 같은 대형 부품업체들도 실적 부진이 예상된 상황이다. 대표적인 부품업체인 파트론도 3분기 매출 2,106억원(+7.3% QoQ, -4.4% YoY)과 영업이익 122억원(+14.2% QoQ, -38.3% YoY)으로 컨센서스인 184억원을 크게 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "갤럭시노트7 사태에 따른 생산차질이 3분기 실적 부진의 가장 큰 원인은 아니다. 특별한 이유보다는 전반적인 성장세 하락이 가장 큰 이유다. 삼성전자는 2015년 상반기 1억 5,460만대의 스마트폰을 판매했는데 올 상반기도 1억 5,660만대로 대동소이하다. 부품의 평균단가를 크게 상승시키기 어려운 상황이기에 실적 상승세가 약한 것이다"라고 밝혔다. 한편 "부품업체들의 성장성이 보이지 않는 상황이지만, 부품주 중에는 파트론이 여전히 가장 좋다. 산업 자체가 하향곡선이기 때문에 Buy and Hold 전략보다는 전체적으로 분기 실적 전망에 따라 유연한 투자가 적합하다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년3월 14,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 12,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,383 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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