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[투데이리포트]파트론, "단기 실적 변동성보…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 파트론(091700)에 대해 "단기 실적 변동성보다 중장기적 관점이 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "주요 고객사의 전면 카메라 화소수는 1Q15이후 5MP급에서 머무르고 있는데 2017년에는 추가적인 업그레이드가 예상된다. 주요 고객사는 최근 지문인식모듈에 대한 외주생산을 확대하고 있는데 동사도 연말부터 수혜가 예상된다. 2H16에 대한 눈높이는 낮추지만 앞서 언급한 아이템들을 위주로 중장기적 관점은 여전히 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 고객사 2H16 flagship 스마트폰에 신규로 장착되는 부품의 공급지연으로 동사의 부품공급 또한 전분기대비 크게 증가하지 못할 전망이고, 동일 스마트폰에 대한 최근 리콜 이슈로 당사는 해당 스마트폰 모델의 3Q16 출하량을 3.9백만대(기존 5.5백만대)로 하향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "2H16 flagship 스마트폰의 최근 리콜 이슈로 일부 부품은 재생산될 것으로 예상되는데 이러한 긍정적인 효과는 4Q16에 반영될 것으로 전망되기 때문에 4Q16 실적은 오히려 3Q16 대비 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,777 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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