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[투데이리포트]파트론, "신제품 흥행을 기대…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 파트론(091700)에 대해 "신제품 흥행을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "3분기는 하반기 전략모델인 갤럭시노트7의 출시 발표를 했다. 갤럭시S7출시가 예년보다 빨랐던 만큼 공백기를 만들지 않기 위한 전략이다. 갤노트7에 처음 탑재되는 생체인식 모듈에 대한 기대감도 매우 크다. 갤노트 월별 초도물량은 600~700만대가 예상되는데 이는 갤럭시S7과 큰 차이가 없는 수치"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 2분기 연결기준 실적은 매출 1,963억원(-20.8% QoQ, +6.3% YoY)과 영업이익 107억원(-48.3% QoQ, +71.9% YoY)을 기록했다. 1분기 갤럭시S7의 조기출시와 중저가 제품의 재고축적이 집중되었기 때문에 2분기 실적 하회는 예상되었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 부진했지만, 이미 어느 정도 예상된 상황이었기 때문에 부정적인 영향은 제한적이다. 3분기는 갤노트 시리즈와 하반기 중저가 제품 재고 축적으로 실적이 안정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,873 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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