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[투데이리포트]파트론, "하반기 실적 개선되…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 3일 파트론(091700)에 대해 "하반기 실적 개선되지만, 밸류에이션은 부담"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 파트론(091700)에 대해 "2016년과 2017년의 전년대비 매출액 성장률은 각각 9%, 6%로 IT부품업체 중에서는 선방중이라는 판단이다. 2016년 영업이익도 622억원으로 전년대비 6% 증가하며, 2017년에도 올해보다 12%의 증익이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 16년 2분기 매출액은 1,964억원(YoY +6%, QoQ -21%), 영업이익은 107억원(YoY +71%, QoQ -49%)으로 컨센서스 155억원을 크게 하회했다. 주요 거래선향 카메라모듈 및 안테나의 공급물량 축소로 전분기대비 매출액이 21% 감소하며 영업이익률 하락이 동반되었다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2016년 및 2017년 추정 EPS대비 각각 15배, 12배로 밸류에이션 측면에서 주가 상승 여력은 제한적이라 생각된다. PER 10배 이상의 밸류에이션을 합리화하기 위해서는 센서모듈을 필두로 한 신성장동력의 매출 확대가 우선되어야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,873 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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