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[투데이리포트]파트론, "나무보다 숲을 보자…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 파트론(091700)에 대해 "나무보다 숲을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 파트론(091700)에 대해 "현재 주가는 2016년 예상 실적대비 10배로 휴대폰 부품 업종 평균을 다소 상회하고 있으나 동사의 독보적인 생산 기술을 바탕으로 신규 사업 부문에서도 고수익성을 창출할 것임에는 의심할 여지가 없으므로 주가 상승 여력은 남아있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 2016년 3분기 매출액은 전분기대비 10% 증가한 2,206억원 영업이익은 전분기대비 25% 증가한 180억원으로 전망한다. 물론 지난 1Q16 만큼 수요가 좋은 것은 아니지만 갤럭시노트와 중저가에 탑재될 카메라모듈은 ASP 상승이 예상되어 3분기에는 수요가 그리 크게 증가하지 않아도 실적이 회복될 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 다양한 종류의 디바이스에 동사의 센서모듈이 탑재되면서 신규 매출 비중이 전사 매출의 20%까지 늘어날 것으로 예측되어 수익성 개선은 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 15,000원까지 높아졌다가 2016년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,100 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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