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[투데이리포트]파트론, "안정적인 실적이 실..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 4일 파트론(091700)에 대해 "안정적인 실적이 실력이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,300원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,300원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -4.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 1Q16 매출액은 2,481억원(+22.9% YoY, +24.7% QoQ), 영업이익은 207억원(+47.4% YoY, +11.2% QoQ)을 기록하였다. 최대 고객사의 신규 고가제품 조기 출시로 카메라 모듈과 안테나 매출액이 증가하였고, 중저가 신모델도 판매가 늘어나며 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사 실적의 핵심은 스마트폰 사업이다. 스마트폰 산업은 성장 둔화가 본격화되고 있다. 현실적으로 최대 고객사의 스마트폰 판매 수량의 급격한 증가는 어렵다. 그러나 급격히 악화될 가능성도 크지 않다고 판단된다. 규모의 경제 효과가 기대되기 때문이다. 향후에도 안정적인 실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최대 고객사의 하반기 고가 제품에서 홍채인식 기능이 탑재될 가능성도 존재한다. 홍채 인식은 카메라 모듈 수요가 늘어나는 효과로 이어지게 될 전망이다. 다만, 동사 카메라 모듈 이후의 신사업 성장이 부진하다는 점은 아쉽다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 15,300원까지 높아졌다가 2015년8월 10,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 14,011 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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