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신한금융투자에서 9일 이엠텍(091120)에 대해 "1분기 관심있는 중소형 IT #3"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 이엠텍(091120)에 대해 "2021년 성장 포인트는 전자담배 ‘릴’. PMI를 통한 글로벌 시장 진입에 따른 성장도 가속화 될 전망. 현재 일본, 러시아, 우크라이나에 납품 중. 올해 하반기부터 유럽 중심으로 수출 국가가 확대될 예정. 2021년, 2022년 제품 매출액은 각각 2,550억원(+83%)3,264억원(+28%)이 예상됨. 부품 사업도 주요 고객사 납품 확대로 고성장이 기대됨. IT 부문 신규 어플리케이션 탑재로 포트폴리오 다변화도 긍정적."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 1,026억원(+129% YoY, 이하), 영업이익 117억원(흑전)이 기대됨. 2020년 3분기 이후 실적 개선이 지속되고 있음. 2분기 실적 추정치도 상향했다. 2분기 영업이익은 122억원(흑전)이 예상됨. 기존 추정치는 108억원. 2분기 영업이익률은 12.1%(+0.7%p QoQ)가 기대됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,300원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.10 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.12 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.02 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.22 목표가 28,300 투자의견 BUY 상상인증권