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현대차증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "체질 개선 지속 중"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3분기, 시장 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망. 면세 -35%YoY, 중국 -30%YoY 수준으로 주요채널 역성장 지속될 것으로 전망되는 데에 기인. 전방 주요 채널 업황 부진 이어지며 단기 실적 모멘텀은 약화되겠으나 브랜드 제품믹스 개선 및 채널 효율성 작업 지속되고 있어 업황 회복 시에 탄력적인 이익 개선 가능할 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q22 실적은 연결 매출액 9,600억원(-13.4%YoY, +1.5%QoQ), 연결 영업이익 191억원(-62.0%YoY, 흑전 QoQ) "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 210,000원까지 높아졌다가 2022년7월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 111,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.09.29 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.06.22 목표가 160,000 투자의견 M.PERFORM

- 2022.04.29 목표가 180,000 투자의견 M.PERFORM

- 2022.04.08 목표가 175,000 투자의견 M.PERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.29 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2022.09.28 목표가 111,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.09.28 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.09.27 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권