thinkpool

다올투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2분기가 바닥이 아닐 듯"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

다올투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "경영주기 변경으로 인해 정예화 관련 일회성 비용이 2분기에 반영될 예정이었기에 손익 부진은 예상되엇던바, 그럼에도 불구하고 부진 폭이 다소 큰데 매출이 우려보다 더 악화되었기 때문. 금번 어닝쇼크는 경상적자 영향이 크다고 판단"라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q22 매출액 9,457억원, 영업적자 195억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 280,000원까지 높아졌다가 2022년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 120,000 투자의견 HOLD

- 2022.07.11 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.18 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 143,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권