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이베스트투자증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2Q22 Review: 중국 봉쇄가 흔든 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국 사업은 수익성에 집중하고 주력 라인 위주의 매출 드라이브가 예상돼 올해 3분기에도 매 출 성장은 다소 쉽지 않을 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "아모레퍼시픽의 2022년 2분기 매출액은 YoY 19.6% 감소한 9,457억원, 영업이익은 YoY 적자전환한 -195억원으로, 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 하회하는 실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 320,000원까지 높아졌다가 2022년7월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.02.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 143,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권