thinkpool

교보증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2Q22 Review: 설화수는 조정 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

교보증권 정소연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 " 2분기 실적 미스는 주가 조정 요인으로 작용할 것. 다만, 2분기를 저점으로 중국 상황 및 화장품 투자심리 개선을 전망하는 가운데, 실적 불확실성 개선시 주가 반등세 강할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "아모레퍼시픽의 2Q22 K-IFRS 연결 기준 매출액은 YoY 19.6% 감소한 9,457억원, 영업이익은 적자전환한 -195억원으로, 시장 기대치를 크게 하회하는 실적 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 285,000원까지 높아졌다가 2022년7월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.15 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.29 목표가 180,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 143,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2022.07.29 목표가 160,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권