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이베스트투자증권에서 7일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2Q22 Preview: 기다림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "4~5월 중국 봉쇄 영향에 따른 중국 현지 사업 및 면세점 사업 회복 지연. 중국 봉쇄 영향 지속에 따라 면세점 업황이 부진했고 이커머스 또한 역직구 채널에서 일부 영향을 받았을 것으로 추정. 또한 방판 채널도 경영 주기 변경(기존 12월 에서 신규 6월)에 따라 조직 구조 개편 등으로 매출 하락을 예상"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 2분기 매출액은 YoY 11.2% 감소한 1조 454억원, 영업이익은 YoY 48.1% 감소한 473억원을 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 320,000원까지 높아졌다가 2022년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2022.02.10 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.12 목표가 170,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE)

- 2021.12.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.06.30 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.06.23 목표가 150,000 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권