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신한금융투자에서 17일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "모두가 알고 있는 악재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2Q22 영업이익 추정치를 300억원 내외 하향 조정했으나 하반기 면세, 중국 소비 업황 회복과 신제품 출시 효과로 연간 추정치 변동은미미함. 악재를 충분히 반영한 주가 수준으로 보이며, 하반기 실적기대치가 유지되고 있는 만큼 현 주가를 저점 구간으로 보고 매수 전략을 선호"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 트래픽이 감소하면서 매출은 42% YoY, 17% QoQ 감소한1,463억원을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 310,000원까지 높아졌다가 2022년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.06.17 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.17 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.06.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.06.08 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.25 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권