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키움증권에서 29일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "생각보다 양호했던 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "국내 면세 채널 부진과 중국 현지 오프라인 채널 위축 현상으로매출이 감소할 것으로 예상되고, 618 행사 맞이로 인해 마케팅 비용이 확대될 것이기 때문 그러나 만약 중국 물류 이동에 큰 차질이 생기지 않고 618행사가 무사히 잘 끝난다면, 2분기 매출은 소폭 하락에 그칠 것으로예상"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 매출액은 1조 1,650억원 (-7% YoY), 영업이익 1,580억원 (-10% YoY, 14% OPM)으로 시장컨센서스를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 160,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.04.29 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권