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키움증권에서 6일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "고비는 끝, 이제는 회복할 길만 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

키움증권 조소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국발 코로나 리스크로 인해 단기적으로 변동성이 확대될 가능성은 있으나, 그럼에도 불구하고 아모레퍼시픽의 브랜드 가치, 럭셔리 브랜드 개발 능력 및 마케팅 역량, 온라인 채널 확대 전략 등을 고려했을 때, 장기적으로 화장품 산업 내 동사의 경쟁력은 여전히 우수하다고 판단함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 1분기 연결기준 영업이익은 1,149억 원 (-35% YoY, OPM 9%)을 기록할 것으로 전망됨. 중국 내 방역 강화로 인해 국내 면세 채널과 중국 법인의 매출 부진이 예상되기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(분석재개)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.04.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.03.17 목표가 175,000 투자의견 HOLD 미래에셋증권