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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.08% - 증권사 목표주가 192,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.71%, 외국인 41.99% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 185,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오전 11시5분 현재 전일대비 6.38% 오른 183,500원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 18.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한화솔루션	1위	3.3%	5위	-15.3%	5위	-4.6
아모레퍼시픽	2위	3.1%	1위	18.4%	1위	5.9
S-Oil	3위	2.7%	4위	-9.0%	4위	-3.3
롯데케미칼	4위	2.3%	3위	-3.2%	3위	-1.3
LG생활건강	5위	1.6%	2위	3.2%	2위	1.9
화학	-	2.1%	-	-11.6%	-	-5.5
코스피	-	1.3%	-	-9.0%	-	-6.9

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.08% 상승중이다.

S-Oil	87,600원 ▼2700(-2.99%)	한화솔루션	33,200원 ▲400(+1.22%)
LG생활건강	979,000원 ▲29000(+3.05%)	롯데케미칼	215,500원 ▼3000(-1.37%)

증권사 목표주가 192,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아모레퍼시픽의 평균 적정주가는 192,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 김혜미 에널리스트가 " 4Q21 Review: 선택과 집중으로 가는 여정, 4Q21 연결 매출액 1조3,247억원, 영업이익 256억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회했으나, 인건비 관련 일회성 비용 약 400억원 감안하면 qoq 수익성 개선된 결과 …" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, 유안타증권의 박은정 에널리스트가 " 턴어 라운드 기 대 : 체 질개선 리 오프닝, 이번 실적은 디지털 대전환, 브랜드 강화로 국내 체질개선이 돋보였음. 중국 또한 이니스프리 구조조정을 가속화 함에 따라 2022년 중국의 체질개선이 기대. 중국도 고가/이커머스 중심의 구조로 완전히 전환될 것임…" (이)라며 투자의견 BUY(상향)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 45.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.65로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	아모레퍼시픽	롯데케미칼	LG생활건강	한화솔루션	S-Oil
ROE	7.9	15.4	19.2	6.9	14.2
PER	46.0	5.6	29.3	7.2	13.5
PBR	3.7	0.9	5.6	0.5	1.9
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.71%, 외국인 41.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.71%를 보였으며 기관은 21.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.19%로 가장 높았고, 외국인이 40.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 185,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 185,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 185,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 199,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 185,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 185,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)아모레퍼시픽 자기주식 처분 결정
(주)아모레퍼시픽 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)아모레퍼시픽 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
(주)아모레퍼시픽 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
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