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유안타증권에서 24일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "추정치 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "회사는 전략 방향에 맞게 가고 있는 것으로 보임. 중국 추정치 하향은 이니스프리의 축소 과정에서의 변수이며, 점차 축소될 이슈. 핵심 브랜드인 설화수, 라네즈 중심으로의 전략 방향은 진행 중이며, 견고한 성과는 여전함.시장 눈높이 조정 과정이 전개됨에 따라 당분간 주가 약세 흐름은 불가피하나, ‘이니스프리/오프라인 축소, 설화수/이커머스 확대’의 구조 변화는 불변으로 추후 성과 확인 과정을 통해서 기업가치 하락은 잦아들 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 실적은 연결 매출 1.2조원(YoY+13%), 영업이익 1,061억원(YoY+201%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.06.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.01 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.09 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.06.24 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.06.23 목표가 340,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.06.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권