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한화투자증권에서 16일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "[1 Q21 Preview] 드디어 시작되는 실적 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주, 조은아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2021년 연결 기준 매출액 4조 8,269억원(+8.9%), 영업이익 4,404억원(+208.0%) 전망함. 단순한 시장 회복뿐 아니라 위기 속에서 진행된 수익 효율화 작업에 힘입어 어느 업체보다도 강한 이익 성장이 예상됨. 향후 면세점 채널의 회복이 가시화될 경우 실적 추정치는 상향될 여지가 있음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q21 연결기준 매출액 1조 2,221억원(+8.1%, 이하 yoy 기준 동일),영업이익 1,474억원(+141.9%)로 시장의 회복과 내부 체질 개선이 맞물려 높은 이익 성장률을 기록할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 230,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.16 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.07 목표가 300,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.06 목표가 340,000 투자의견 BUY DB금융투자