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[종목현미경]아비스타_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 269 2014/12/09 09:18

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 대부분 보합권, 섬유의복업종 +0.87%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 85% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 7,910원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

9일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 5,390원을 기록하고 있는 아비스타는 지난 1개월간 33.29% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비스타의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아비스타의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비스타가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인디에프 1위 4.4% 1위 3.4% 2위 0.7
쌍방울 2위 4.1% 2위 3.4% 1위 0.8
아비스타 3위 2.9% 5위 -33.3% 5위 -11.4
신영와코루 4위 1.6% 3위 -2.9% 3위 -1.7
DSR 5위 1.2% 4위 -6.7% 4위 -5.5
코스피 - 0.4% - 0.8% - 2.0
섬유의복 - 1.2% - 1.1% - 0.9

관련종목들 대부분 보합권, 섬유의복업종 +0.87%

이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 섬유의복업종은 0.87% 상승하고 있다.
신영와코루
118,000원 0 (0.00%) DSR
3,955원 0 (0.00%)
쌍방울
1,070원 0 (0.00%) 인디에프
1,225원 ▼10(-0.81%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 85% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아비스타의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 5,390원으로 4,610원(85%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 정세진 에널리스트가 " 아웃도어도 중국이다, 동사는 디샹과 K2코리아와의 중국 사업제휴 3자간 양해각서를 체결하는 공시를 발표 하였다. K2 코리아는 아비스타의 중국 사업 노하우를 바탕으로 2000년 초 진입에 실패한 중국 시장을 다시 한번 재정비 하여 진출할 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, HMC증권의 박종렬, 조용선 에널리스트가 " 희망의 태양이 떠오르다, 한중FTA 체결로 내년부터 본격적으로 진행될 중국사업에 가속도가 붙을 것이고, 수입 원재료 비용 절감과 관세인하로 가격 경쟁력 제고. 한류 열풍으로 경쟁력있는 품질과 디자인을 갖춘 아웃도어를 비롯한 한국패션 전반의 중국 수출과 진출 확대가 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

12월2일에 아비스타 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 222.3억 -26.6억 -34.2억
직전분기 대비 14.8% 감소 적자반전 적자지속
전년동기 대비 16.0% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -3.36%로 업종평균 하회. PBR은 1.73임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비스타는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
아비스타 DSR 쌍방울 신영와코루 인디에프
ROE -70.3 6.9 -0.8 2.6 0.0
PER - 8.6 - 15.2 1908.0
PBR 1.7 0.6 1.2 0.4 0.8
기준년월 2013년12월 2014년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,980주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 24,542주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,522주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준
최근 한달간 아비스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.47%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.44%를 보였으며 외국인은 3.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.78%로 가장 높았고, 기관이 7.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,910원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,910원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
(주)아비스타 추가상장(국내BW행사)
12월2일 :

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