종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]아비스타, "순항 중..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 28일 아비스타(090370)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. IBK증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아비스타(090370)에 대해 "본사(국내)실적은 수익성 개선이 진행되고 있다. 작년 적자브랜드인 Eryn Brinie의 철수와 디샹그룹의 외주가공 비중 증가로 원가율 개선 효과가 점진적으로 반영되고 있는 것으로 파악된다. Eryn Brinie의 철수 효과는 연간 20-25억원 수준의 영업이익 순증 효과를 기대하는데 본사 실적기준 영업이익이 작년 11억원에서 올해 45억원으로 증가하는 주된 원인이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "중국 현지법인의 실적은 매장수 증가를 기반으로 지속성장이 가능할 것으로 판단되며 영업레버리지 효과로 수익성 개선이 이루어지고 있는 것으로 파악된다. 합작법인의 손익분기점은 내년 상반기로 예상되며 향후 중국성장의 기여도가 높을 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 실적은 세월호 여파로 당초 예상치 (매출액 232억원, 영업이익 3억원) 보다 하회할 것으로 예상되나 중국 부문이 기대(매출액 81억원, 영업이익 5억원) 이상의 호실적이 발표될 것으로 전망되어 2분기 연결기준 실적은 당사 추정치에 부합할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 10,500원까지 높아졌다가 2014년6월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록