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[투데이리포트]아비스타, "디샹그룹과의 성장 ..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 31일 아비스타(090370)에 대해 "디샹그룹과의 성장 스토리, 여전히 유효"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아비스타(090370)에 대해 "국내 패션 업황 침체가 지속되고 있어 영업환경은 여전히 비우호적이지만 2분기 아비스타의 영업실적은 국내 부문의 흑자전환과 중국사업의 흑자 폭 확대로 전년동기비 개선될 전망이다. 국내 백화점 매장의 등급개선 작업을 통해 지난 2월 중 3개 브랜드의 25개 매장을 상위등급으로 이동 배치했고, 향후 매장 효율 개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "소비경기 침체가 지속된 가운데 국내 패션산업의 업황 부진이 이어지면서 1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6.0%, 78.4% 감소한 338억원과 1억원을 기록했다. 영업이익이 크게 감소한 이유는 중국사업의 양호한 성장에도 불구하고, 국내 부문의 영업이익이 적자로 전환했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난해 부진했던 국내사업의 턴어라운드가 가능할 것이고, 중국 사업부문은 BNX를 중심으로 한 매장확대로 매출액과 영업이익의 큰 폭 증가가 가능할 것이기 때문에 동사의 올해 연간 매출액은 전년비 9.2% 증가한 1,676억원을 영업이익은 96억원으로 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 11,000 | 12,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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