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[투데이리포트]아비스타, "국내와 해외 동반 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 17일 아비스타(090370)에 대해 "국내와 해외 동반 호조, 성장주로 부각될 것"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 2.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아비스타(090370)에 대해 "동사의 금년 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 29.7%, 188.9% 증가한 1,757억원과 89억원을 기록할 전망인데, 큰 폭의 외형성장이 가능한 이유는 먼저 국내부문에서 부유층의 소비여력 증대에 따른 고가 브랜드의 영업환경 호전과 아비스타의 상품력 강화 및 유통매장 확대 등이 긍정적으로 작용할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 주요 투자 포인트는 국내 부문 영업실적의 본격적인 회복 국면에 진입, 부실 요인이었던 미국법인 철수에 따른 지분법손실 소멸, 중국법인의 본격 성장 단계 진입과 IFRS 연결 기준으로 외형 및 수익 기여도 큰 폭 제고 등"라고 밝혔다. 한편 "브랜드별로는 신규 브랜드인 Kai-aakmann과 Eryn Brinie가 전년비 각각 51.6%, 41.3%의 고성장을 기록하는 가운데, 기존 브랜드인 BNX와 TANKUS도 각각 16.6%, 1.5%의 성장률을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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