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[투데이리포트]아비스타, "본격적인 턴어라운드..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 17일 아비스타(090370)에 대해 "본격적인 턴어라운드의 시작"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 60% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아비스타(090370)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 영업실적의 본격적인 회복 국면에 진입, 부실 요인이었던 미국법인 철수에 따른 지분법손실 축소, 중국법인의 본격 성장 단계 진입 등"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 금년 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 23.2%, 198.0% 증가한 1,546억원과 73억원을 기록할 전망이다. 부유층의 소비여력 증대에 따른 고가 브랜드의 영업환경 호전과 동사의 상품력 강화 및 유통매장 확대 등이 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "2011년 영업이익의 증가 폭이 외형성장을 크게 상회할 것인데, 이는 기존 브랜드의 판매 효율 증대에 따른 수익성 호전과 신규 브랜드인 Eryn Brinie와 Kai-aakmann의 적자 폭 축소와 흑자전환 때문이다. 특히, 신규 브랜드는 올해 런칭 4주년으로 유통망 규모의 경제 효과, 제조원가 개선, 생산물량 정상화 등으로 수익성이 큰 폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,400원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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