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[투데이리포트]아비스타, "하반기엔 실적 Tu..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 16일 아비스타(090370)에 대해 "하반기엔 실적 Turnaround 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,000원으로 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 5,000원은 직전에 발표된 목표가 6,400원 대비 -21.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 아비스타(090370)에 대해 "하반기에는 실적 개선이 가능할 것으로 판단하는데, 이는 기존 브랜드인 BNX의 실적 회복과 신규 브랜드의 실적 개선 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 목표주가를 하향한 이유는 당초 예상을 하회한 2분기 실적을 반영해 연간 수익전망을 하향 조정했기 때문이다. 금년 하반기에는 긍정적 관점에서의 접근이 필요할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 런칭 3주년을 맞이하는 Eryn Brinie와 Kai-aakmann은 유통망 규모의 경제 효과, 제조원가 개선, 생산물량 정상화 등으로 적자 폭이 크게 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 7,000원까지 높아졌다가 2010년2월 6,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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