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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.18% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 13,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 6일 오전 10시10분 현재 전일대비 7.67% 오른 16,850원으로 강세를 보이고 있는 로보스타는 지난 1개월간 17.83% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 6.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 5.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디에스케이	1위	3.5%	5위	-23.7%	5위	-6.7
로보스타	2위	2.8%	1위	17.8%	1위	6.3
아바코	3위	2.6%	4위	-8.0%	3위	-3.0
이큐스앤자루	4위	2.5%	2위	-3.8%	2위	-1.5
인베니아	5위	1.8%	3위	-7.1%	4위	-3.9
코스닥	-	0.6%	-	3.4%	-	5.6
기계,장비	-	0.7%	-	4.0%	-	5.7

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 0.18% 상승중이다.

인베니아	5,200원 ▼70(-1.33%)	이큐스앤자루	3,185원 ▼25(-0.78%)
디에스케이	10,650원 ▲50(+0.47%)	아바코	7,400원 0 (0.00%)

3월3일에 로보스타 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	587.0억	22.0억	35.0억
직전분기 대비	62.1% 증가	8.9% 증가	227.1% 증가
전년동기 대비	63.5% 증가	39.7% 감소	30.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.34%로 업종평균 수준.PER은 20.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.92임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	로보스타	디에스케이	인베니아	아바코	이큐스앤자루
ROE	14.6	2.6	15.2	11.3	0.3
PER	20.1	64.7	22.9	10.7	794.2
PBR	2.9	1.7	3.5	1.2	2.3
기준년월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월	2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,861주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 104,500주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 101주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 104,601주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.63%로 적정수준 최근 한달간 로보스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.7%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.99%로 가장 높았고, 외국인이 7.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.