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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.53% - 증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 10,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 23일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.75% 하락하면서 11,550원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 14.44% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에이테크솔루션	1위	4.6%	4위	-14.1%	4위	-3.0
TPC	2위	4.2%	2위	-9.8%	2위	-2.3
코디에스	3위	4.0%	3위	-11.5%	3위	-2.8
로보스타	4위	3.0%	5위	-14.4%	5위	-4.8
아바코	5위	2.6%	1위	-5.3%	1위	-2.0
코스닥	-	1.7%	-	-5.9%	-	-3.4
기계,장비	-	1.6%	-	-5.1%	-	-3.1

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -1.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 1.53% 하락하고 있다.

코디에스	6,230원 ▼200(-3.11%)	TPC	6,820원 ▼160(-2.29%)
에이테크솔루션	9,540원 ▼110(-1.14%)	아바코	5,590원 ▼200(-3.45%)

증권사 목표주가 17,200원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 로보스타의 평균 목표주가는 17,200원이다. 현재 주가는 11,550원으로 5,650원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 로보스타 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	362.2억	20.2억	10.7억
직전분기 대비	27.7% 증가	161.8% 증가	24.4% 증가
전년동기 대비	7.5% 증가	8.8% 감소	57.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.61%로 업종평균 수준.PER은 11.75로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	로보스타	에이테크솔루션	TPC	아바코	코디에스
ROE	18.1	-0.9	-3.5	9.8	-17.6
PER	11.8	-	-	9.9	-
PBR	2.1	1.4	2.9	1.0	1.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월21일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 288,233주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 10,746주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 298,979주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭 크고, 주주들의 손바뀜도 잦아 최근 한달간 로보스타의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 8.75%에 달해 장중 주가변동이 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.52%를 보였으며 기관은 0.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.37%로 가장 높았고, 외국인이 8.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 10,200원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,200원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 11,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.