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하나증권에서 6일 롯데렌탈(089860)에 대해 "3Q24 Re: 턴어라운드의 초입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나증권 안도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 "3분기 매출액은 전년 동기 대비 5% 증가한 7,185억원, 영업이익은 1% 감소한 805억원(영업이익률 11.2%(-0.6%p (YoY))을 기록하며 컨센서스를 소폭 하회. 본업인 렌터카(장기+단기) 매출액은 5% (YoY) 증가했고, 영업이익도 21% 증가하며 견조한 수익성을 이어갔으나, 중고차 판매 이익이 25% 감소했고, 카쉐어링 부문에서도 적자가 지속되었기 때문. 근 1년간의 중고차 매각 이연을 통해 장기 성장성을 갖추었고, 현재는 턴어라 운드의 초입에 들어서고 있음."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "또한 2024년 주당 배당금은 1,200원으로 예상되는데 배당 수익률이 4%로 눈여겨 볼 만함. 반면 주가는 2025년 추정 실적 기준으로 P/E 5배, P/B 0.6배 대로 과거 평균 대비해서도 낮음. 단기 실적보다는 조금 더 멀리 바라볼 필요가 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.11.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.09.20 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.09.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

- 2024.02.08 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 35,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.06 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.11.06 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.11.06 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.06 목표가 36,000 투자의견 BUY 대신증권