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삼성증권에서 2일 롯데렌탈(089860)에 대해 "GCAR 리브랜딩 전략에 집중할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

삼성증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 "3분기 매출액 7,635억원(YoY +11.1%), 영업이익 848억원(YoY +4.2%) 추정. 카셰어링 사업 적자 지속 및 중고차 매각 이익 감소로 컨센서스 하회하는 실적. 롯데렌탈은 그린카의 리브랜딩 전략을 추진. 신규 브랜드 GCAR를 런칭하며, 기존 젊은 이용객이 주로 사용하는 브랜딩 전략에서 서비스 이용 연령대를 넓히고 차량의 퀄리티를 높이는 프리미엄 전략을 도입. 향후 신규 전략 도입에 따른 수익성 개선 가능 여부에 주목해 볼 필요가 있음"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "9월 27일 롯데렌탈은 자율적으로 기업가치 제고 계획에 대해 공시. 동사가 제시한 계획은 1) 수익성 강화(ROE 15% 달성), 2) 추가 성장 Path(중고차 B2C 매매 플랫폼 런칭, 정비사업 확대, 산업재 중개 플랫폼 런칭), 3) 주주 가치 제고(당기 순이익의 40% 이상 환원)으로 구분. 또한, 디지털 역량 강화를 통한 비용구조 개선 및 베트남, 태국, UAE 등 해외시장 개척에 집중할 계획도 밝혔음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2024.10.02 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2024.07.25 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2024.06.27 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2024.01.15 목표가 34,000 투자의견 BUY

- 2023.10.27 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.02 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.09.30 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.09.23 목표가 43,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.09.20 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나증권