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다올투자증권에서 7일 롯데렌탈(089860)에 대해 "2Q24 Review: 약속된 어닝이 확인되고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 "2Q24 실적리뷰 및 투자포인트 점검. 투자의견 BUY 및 적정주가 42,000원 유지. 적정주가는 2025년 EPS에 10.3배 적용 수치. 2Q24 실적 호조세 확인과 더불어 중장기 어닝 상향흐름 기대. 실적기여가 시작된 중고차 렌탈과 더불어 하반기 들어서는 온라인 B2C 중고차 매매 플랫폼 가동 등 다양한 모멘텀 기대. 한편 적자상태가 지속되던 해외법인, 그린카에서 손익개선 추이 확인 10월 런칭하는 중고차 소매 플랫폼은 성장 잠재력이 높아 어닝기여 확인시 동사의 밸류에이션 멀티플 상승에 빠르게 기여할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24 매출액 및 영업이익은 6,962억원(YoY +1.1%), 758억원(YoY -11.1%) 기록, 영업이익 시장 컨센서스에 부합 동사 영업이익은 지난 2Q23을 고점으로 신사업 확대 및 중고차 매각 마진 축소로 인해 변동성이 확대되었으나, 금번 실적을 기점으로 이익정상화 시현. 금번 영업이익에서 렌탈부분 영업이익 비중은 58%에 도달해, 전년 동기인 47% 대비 약 9.7%pt 가량 상승. 사업부 별로 보면, 오토렌탈(장기+단기) 부분에서의 영업이익이 390억원을 기록했으며(QoQ +42%), 영업이익률은 9.1%에 도달."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.08.07 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.05.09 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.02.26 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 38,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.07 목표가 42,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.08.07 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.29 목표가 36,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.25 목표가 38,000 투자의견 BUY 삼성증권