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키움증권에서 25일 롯데렌탈(089860)에 대해 "주주환원율 40% 시대 개막"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 "2024 CEO IR Day를 통해 ROE 15% 이상, 주주환원율 40% 이상을 달성해 나가겠다는 목표치를 제시. 또한 대기업 진출이 허용된 B2C 중고차 매매 서비스의 10월 중 온라인 런칭 계획을 밝히며 케이카와의 M/S 경쟁을 예고. 이에 본격적인 하반기 금리인하 기대감까지 덧붙여진다면 52주 신고가 경신을 기대해볼 수 있을 것. Target P/B 1.0x를 적용하여 커버리지 개시 이후 최초로 목표주가를 상향조정."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q24 Preview: 체질 개선 노력의 결실. 매출액 6,935억 원(+0.7% YoY, +5.6% QoQ), 영업이익 751억 원(-12.0% YoY, +32.2% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 6,899억 원, 영업이익 745억 원)에 부합할 전망. 고마진 고객군인 외국인 대상 매출 회복으로 단기 오토렌탈 수익성 개선이 기대되며, 연초부터 시작된 보유 차량대수 순증 사이클이 장기 오토렌탈 실적 성장에 기여할 것으로 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.07.25 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.02.08 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2024.01.10 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.25 목표가 40,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.07.25 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.06.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2024.06.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 대신증권