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[투데이리포트]유비벨록스, "단기 실적보다는 N..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 유비벨록스(089850)에 대해 "단기 실적보다는 NFC와 스마트카의 방향성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 유비벨록스(089850)에 대해 "전년동기의 매출 호조가 KB카드의 일회성 요인에 따른 요소가 있었다는 점을 감안하면 YoY 모멘텀 부재보다는 분기별로 지속적인 QoQ 실적 모멘텀을 보일 것이라는 부분에 초점을 맞춘 투자가 이루어져야 할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2012년 연간으로는 1,219억원의 매출액과 179억원의 영업이익이 전망된다. 2010년부터 CAGR로 보아도 영업이익률 성장률이 30%에 가깝다는 점에서 아쉬운 영업이익에 기인한 기저효과라기보다는 지속적인 성장성의 유지로 보는 것이 합리적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 모바일관련 매출액은 2011년 전년 수준인 310억원을 기록했다. 2012년에도 앱스토어 관련 매출액은 큰 증가를 기대하기 어려울 것으로 보이나 기업형 어플리케이션과 스마트카를 중심으로 성장세에 힙입어 전년대비 80% 이상의 성장을 거둘 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 41,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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