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- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.83% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.03% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 2,980원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 12일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.13% 오른 7,200원을 기록하고 있는 제이티는 지난 1개월간 1.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이티의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 제이티의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
우리이앤엘	1위	2.4%	1위	17.0%	2위	7.0
클라우드에어	2위	2.0%	3위	11.3%	3위	5.6
제이티	3위	1.4%	5위	1.6%	5위	1.1
엘티씨	4위	1.4%	2위	12.0%	1위	8.5
윈팩	5위	0.9%	4위	5.0%	4위	5.6
코스닥	-	0.7%	-	8.3%	-	11.8
반도체	-	1.3%	-	5.7%	-	4.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.83% 상승중이다.

윈팩	1,460원 ▼5(-0.34%)	우리이앤엘	1,375원 ▲10(+0.73%)
클라우드에어	1,235원 0 (0.00%)	엘티씨	8,960원 ▲90(+1.01%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -25.58%로 업종평균 하회. PBR은 1.94임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	제이티	윈팩	엘티씨	우리이앤엘	클라우드에어
ROE	-45.6	-5.1	-	-58.3	-0.2
PER	-	-	-	-	-
PBR	1.9	1.5	-	0.8	1.6
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 최근 한달간 제이티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.03%를 보였으며 기관은 3.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.67%로 가장 높았고, 외국인이 10.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,980원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,980원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,980원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,055원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,055원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,055원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.