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[종목현미경]제이티_상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준게시글 내용
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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.18% - 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.28% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 - 주요 매물구간인 2,980원선이 지지대로 작용. |
관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 20일 오전 11시35분 현재 전일대비 6.38% 오른 7,170원을 기록하고 있는 제이티는 지난 1개월간 35.28% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이티의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이티의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 8.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
케이피에스 | 1위 | 5.7% | 2위 | 14.3% | 2위 | 2.5 |
영우디에스피 | 2위 | 5.0% | 3위 | 6.9% | 3위 | 1.3 |
에스모 머티리얼즈 | 3위 | 4.2% | 5위 | -2.6% | 5위 | -0.6 |
제이티 | 4위 | 3.9% | 1위 | 35.3% | 1위 | 9.0 |
선익시스템 | 5위 | 2.1% | 4위 | 2.3% | 4위 | 1.1 |
코스닥 | - | 1.4% | - | 6.1% | - | 4.3 |
반도체 | - | 1.5% | - | 12.6% | - | 8.4 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.18% |
선익시스템 |
7,870원 0 (0.00%) | 에스모 머티리얼즈 |
1,305원 ▼35(-2.61%) |
영우디에스피 |
2,330원 ▼100(-4.12%) | 케이피에스 |
16,350원 ▲800(+5.14%) |
증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
제이티 | 선익시스템 | 에스모 머티리얼즈 | 케이피에스 | 영우디에스피 | |
ROE | -45.6 | - | -11.8 | -2.5 | 19.2 |
PER | - | - | - | - | 10.7 |
PBR | 1.9 | - | 2.3 | 1.5 | 2.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년3월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 2.42%로 적정수준 최근 한달간 제이티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.51%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.28%를 보였으며 기관은 3.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.28%로 가장 높았고, 외국인이 14.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.11%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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