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[투데이리포트]나스미디어, "길어진 보릿고개…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 나스미디어(089600)에 대해 "길어진 보릿고개"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 신한금융투자 구현지, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 나스미디어(089600)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 270억원(-12.9% YoY, 이하 YoY), 연결 영업이익은 83억원(-17.4%)을 전망한다. 4분기는 전통적 광고 성수기임에도 3분기에 이어다소 아쉬운 실적이 예상된다. 별도 영업이익은 64억원(-9.9%)을 전망한다. 인력 이탈로 인한 영업환경 악화로 디스플레이 취급고가 15.0% 감소하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019 연결 매출액은 1,263억원(+19.6% YoY, 이하 YoY), 연결 영업이익은372억원(+39.7%)을 기대한다. 연결 취급고는 9,107억원(+13.0%)이 예상된다. 디스플레이 취급고는 4,515억원(+15.7%)을 전망한다. 2018년에는 글로벌 이벤트를 통한 전통매체의 선전과 후발 주자들의 약진이 영업환경 악화로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "목표 배수 역시 기존 22.4배에서 15.0배(3개년 PER하단 평균)로 조정했다. 1) 동영상 매체를 앞세운 디지털 광고비 증가, 2) 기저효과와 IPTV 계약 조정을 앞세워 개선되는 수익성(2019년 영업이익 39.7%증가 전망), 3) 내년 기준 PER(주가수익비율) 9.7배까지 하락한 밸류에이션을근거로 투자의견 [매수]를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 82,000원까지 높아졌다가 2018년9월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 48,000 | 51,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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