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[투데이리포트]제주항공, "방망이를 짧게 잡는..."TRADING BUY(UPGRADE)_대우
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| 대우증권은 17일 제주항공(089590)에 대해 "방망이를 짧게 잡는다면 해볼 만하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 대우증권 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(UPGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(UPGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -15.6% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제주항공(089590)에 대해 "동사에 대한 우려로 작용했던 비용부담에 따른 마진 압력, 오버행에 대한 부담 등은 점차 완화될 것으로 전망된다. 과도한 기대감을 갖지 않는다면 2016년 PER 15.0배인 현 수준에서 매수가 가능한 시점이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 주당 400원의 배당(총 배당액 104억원)을 실시하였다. 배당수익률 기준으로는 아주 높지는 않지만 그 동안 결손으로 배당을 하지 못했고 이익잉여금의 대부분을 배당하였다는 점에서 의미있는 배당이었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 실적은 부진했지만 20%에 가까운 탑라인 성장성은 여전히 장기 전망을 밝게 하고 있다. 국내 저비용항공사의 국내 및 단거리 국제노선의 점유율은 3Q15 55.2%, 18.9%에서 4Q15 56.0%, 19.5% 로 상승하였고 2016년에도 이러한 기조는 유지될 전망이다. 제주항공의 점유율도 경쟁력있는 요율과 함께 지속적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 48,444 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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