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[투데이리포트]제주항공, "비 그쳤지만 하늘은…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 제주항공(089590)에 대해 "비 그쳤지만 하늘은 아직 흐림 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운, 이정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "2분기 실적은 우려했던 대로 크게 부진할 전망이다. 매출액은 전년동기대비 13% 늘어난 3,190억원으로 추정한다. 비수기 수요가 좋지 못했던 탓에 2018년 26%, 지난 1분기 27% 증가에서 크게 둔화된 것이다. 국제선 좌석공급을 25% 늘렸는데 여객수는 역대 가장 낮은 15% 증가하는데 그쳤다. 이에 따라 국제선 탑승률은 8%p 급락한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 성수기 효과에 대한 관심이 높아졌지만, 한일 관계 악화 때문에 이마저도 불확실해졌다. 제주항공의 일본노선 매출비중은 25% 내외며 이익기여도는 더 크다. 결국 수급악화가 단기 해소되기 어렵다는 점에서 목표주가를 39,000원으로 15% 하향한다. 올해와 내년 영업이익 전망치를 한달 전보다 각각 14%, 11% 하향조정하고 목표 밸류에이션도 12MF PER 12배로 낮췄다. 다만 하반기부터는 공급경쟁의 강도가 약해지는 점에 주목해 ‘매수’ 의견"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 59,000원까지 높아졌다가 2018년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,818 | 57,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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