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[투데이리포트]제주항공, "부정적 업황 반영할…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 1일 제주항공(089590)에 대해 "부정적 업황 반영할 것 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 제주항공(089590)에 대해 "부정적인 영업환경으로 설비투자의 효율성이 떨어지면서 제주항공의 영업손익이 적자 전환할 것으로 예상된다. 또한, 국제유가와 환율 변동에 다른 전년동기대비 비용증가효과가 76억원으로 추정되는데, 운임인하 경쟁의 결과로 국제여객 yield는 오히려 3.9%하락(원화기준)해 매출액이 78억원 줄어드는 효과 또한 나타났을 것으로 판단한다 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "리스크포인트는 원/달러 환율의 급락 가능성이다. 원/달러 환율의 급락은 해외 여행의 비용을 감소시키면서 한국인들의 해외여행을 촉진하는 효과를 가져온다. 또한 통상 국내항공사는 달러 매출액 보다 달러원가가 더 많기 때문에 달러의 평가절하는 영업손익을 개선시킨다. 2019년부터 회계기준의 변화로 인해 달러화 절하시 리스부채의 평가이익이 발생한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 47,000원까지 높아졌다가 2019년7월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,667 | 57,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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