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[투데이리포트]제주항공, "신규 면허 발급에 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 제주항공(089590)에 대해 "신규 면허 발급에 대한 과도한 우려 지양"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 "면허 취득 후에 도 공식 취항을 위해서는 AOC (운항증명) 취득이 필요하며 약 1년여가 소요. 또한, 무안과 양양 공항을 제외한 대부분의 국제공항의 여객처리능력이 한계점에 도달해 추가 Slot 확보가 여의치 않은 상황이며, 이마저도 기존 LCC들의 지방발 노선 확대 기조에 따라 빠르게 소진 중. 신규 항공사의 초기 안정화가 녹록치 않을 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 단일기종 (B737-800NG) 운영을 통한 규모의 경제 달성으로 국내 항공사 중 가장 낮은 CASK를 (57.5원) 유지 중. 이는 신규시장 진입 등 경쟁 심화에 따른 가격 경쟁 속에서도 가장 오래 버텨낼 수 있는 체력으로 해석 가능"라고 밝혔다. 한편 "신조기 구매 대금의 80%를 차입으로 조달할 계획인데, 한국수출입은행을 비롯한 은행권 차입이며 Swap을 통한 원화 전환으로 FX 리스크에서도자유롭고 이자율 역시 2.8% 이하 수준. 또한, 3천만 달러 수준의 현금을 보유 하고 있어 2020년까지 약 1,000억원 수준의 PDP (pre-delivery payment) 지급에도 단기간 내추가 차입은 없을 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 62,000원까지 높아졌다가 2018년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,786 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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