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[투데이리포트]제주항공, "상반기 쉬고, 하반…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 13일 제주항공(089590)에 대해 "상반기 쉬고, 하반기를 기대하자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "영업이익은 판관비 환입 이슈 등을 감안하면 예상 범위이며, 유류 헤지 관련 손실도 재발 가능성 낮으므로 향후 추정치 유지. 신규 LCC 진입 우려는 차치하더라도, 1)두 자릿수 성장세였던 영업이익이 2018년 감익 전환했다는 점, 2)부가매출비중 상승세가 멈추었다는 점, 3)그리고 일본 등 단거리 수요 성장 정체에 대한 우려 등이 멀티플 부담 요인"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "국제여객 매출액 2,342억원(YoY +27.9%) 기록. RPK +31%, L/F -3.8%pt, yield(KRW) -2.5%. 약 3년간 YoY 상승세를 지속했던 L/F가 2개 분기 연속 하락하고 있음. 금번 분기에는 yield가 동반 하락. 당초 일본 등 단거리 수요부진에 10월 역기저 효과까지 더해졌음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 57,000원까지 높아졌다가 2019년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,143 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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