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[투데이리포트]제주항공, "반등을 위해선 제약…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 18일 제주항공(089590)에 대해 "반등을 위해선 제약 요소의 극복이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "4분기 실적은 불리한 환경 요인 발생에 따라 기대 이하일 것으로 분석. 4분기 매출액은 전년 대비 16.8% 증가한 3055억원, 영업이익은 43.7% 감소한 99억원 추정. 일본의 자연재해에 따른 후속 조치와 단기간에 상승한 항공유 (MOPS) 영향으로 분석. 리튬배터리 운송 관련 과징금이 영업외 비용 반영"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "항공 수요에 비해 공급 증가 속도가 빠른 점이 경계. 신규 LCC의 시장 진입초읽기, 외국항공사의 국내진출 가속화, 항공자유화협정 규모 확대가 주원인.동사는 단일 기종(B737-800) 운용과 2022년 이후 효율성 높은 신기재(B737MAX 50대) 도입으로 리스료와 정비비를 절감하고 기재 회전율을 높일 계획"라고 밝혔다. 한편 "기조적 증가 추세의 항공수요, 기단 확대, 탑승률 상승을 감안할 경우 점진적인 매수 투자전략이 유효한 것으로 판단. 경쟁에 따른 Yield 하락으로 실적개선 속도 둔화될 전망. 목표주가를 기존 대비 18.3% 하향 조정한 4만원 제시. 목표주가는 2019년 EPS에 동사의 역사적 PER 멀티플 13.5배 적용"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 60,000원까지 높아졌다가 2018년11월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,692 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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