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[투데이리포트]제주항공, "4분기 실적 기대감…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 2일 제주항공(089590)에 대해 "4분기 실적 기대감을 낮춰야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제주항공(089590)에 대해 "4분기 실적은 매출액 3,168억원(+21.2% YoY,이하 YoY 생략), 영업이익 65억원(-62.2%, 영업이익률 2.1%)으로 시장 기대치(매출액 3,216억원, 영업이익 156억원)를 하회할 전망이다. 주요 공항의 캐파 여유가 없어진 상태에서 지방발 노선을 늘리고 있는 상황이나 아직 지방발 수요가 기대만큼 빠르게 올라오지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 1분기는 11월부터 본격화 된 저유가 효과가 반영되면서 영업이익 400억원대 회복을 예상한다. 1분기 매출액 3,550억원(+15.1% YoY), 영업이익448억원(-2.8%)을 전망한다. 국제선 RPK(유상여객매출)가 15% 이상 증가하겠으나 지방발 노선 수요 부진 지속 및 유가 하락의 영향으로 Yield가 10%이상 하락하며 유류비 절감 효과를 상쇄하겠다"라고 밝혔다. 한편 "단거리 항공 여객 시장 내 수급 악화 우려는 상존하나 1) 경쟁사 대비 높은 비용 효율화를 달성하고 있고, 2) 11월 신규항공기 50대 구매를 발표하는 등 장기 성장 비전이 가장 확실한 바 LCC 내 최선호주 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 56,000원까지 높아졌다가 2018년11월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,714 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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