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[투데이리포트]제주항공, "2019년 굳히기에…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 제주항공(089590)에 대해 "2019년 굳히기에 들어가는 한 해 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 "출국 수요 성장률이 둔화세를 보임에 따라 (2018E:+8.4%, 2019E: +7% y-y) 그 동안 이어져온 전체 시장 성장에 기반한 고른 수혜를 기대하기어려운 상황. 최근 FSC들의 국제선 여객 점유율 하락 폭 역시 감소 추세에 있어 (2016년 -4.5%pt y-y vs 2018ytd -2.5%pt) 단거리 노선 내 FSC-LCC간 점유율 경쟁 역시 막바지에 달한 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 기단 확대에 따른 volume discount 증가로규모의 경제 효과 극대화 전망. 2019년 염가 매수한 (대당 490억원 추정) B737-800 3기의 효과가 본격화 될 것으로 기대되며, 최근 Boeing사와 Max 대량 구매 (50대, 옵션 10대 포함)계약을 상당한 규모의 Discount에 체결한 것으로 추정 되어 장기 성장 동력까지 확보한 상황"라고 밝혔다. 한편 " 4Q19 평균 항공유가가 3Q와 유사한 $88/배럴을 기록 하고 최근 유가 급락 효과가 1Q19 반영될 것으로 전망됨에 따라 4Q 실적에 대한 눈높이 조정 필요. 실적 컨센서스 하향 조정 과정에서의 주가 약세를 매수 찬스로 활용할 것을 추천"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 62,000원까지 높아졌다가 2018년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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