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[투데이리포트]제주항공, "내년도 눈높이는 낮…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 제주항공(089590)에 대해 "내년도 눈높이는 낮출 필요 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "국내 저비용항공사(LCCs) 여객 수 증가율은 둔화하고 있는 가운데 동사를 포함한 기존 플레이어들의 공격적 기재 확충이 지속되고 있음. 이에 따라 저비용항공시장의 운임 경쟁이 본격화되어 향후 수년간 저비용항공사의 이익 성장을 제한할 것으로 전망함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 선제적 규모의 경제를 구축하여 경쟁사들 대비 낮은 CASK(공급단위 당 직접운영비, Cost per Available Seat Kilometers)를 유지하고 있음. 이는 운임 경쟁에도 상대적으로 마진 확보가 용이함을 의미함. 이에 기반한 동사의 점유율 확대는 지속될 것으로 전망함"라고 밝혔다. 한편 "기존 임차기 반납에 따른 기종 교체 성격이 크기 때문에 연 순증 대수는 가변적임. 연료 효율이 좋은 차세대 기재 투입으로 유류비 및 정비비 등 직접운영 감소 효과가 기대됨. 다만 대규모 투자에 따른 금융 비용 증가(2022년부터 연 100억원 이상 추정)를 감안한 순 편익은 관찰이 필요함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년5월 63,000원까지 높아졌다가 2018년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,786 | 50,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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