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[투데이리포트]제주항공, "성장의 New St…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 제주항공(089590)에 대해 "성장의 New Standard 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제주항공(089590)에 대해 "3분기 자연 재해 발생으로 특히 일본의 오사카, 삿포로 노선의 운항 실적이 부진(관련된 일회성 비용 약 50억원 발생)했다. 삿포로행 수요는 아직 예년 수준으로 회복되진 않았으나 일본 노선 전체 수요가 꾸준한 성장세를 이어가고 있는 점은 4분기 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "실제 계약금액은 공시 내용보다 크게 낮을 것으로 추정되고, 1) 현재 보유중인 현금성 자산(18년 기준 약 3,700억원 예상)과 2) 향후 영업활동으로 창출되는 현금(EBITDACAPEX:18년 330억원, 19년 850억원, 20년 370억원 예상), 3) 일부 차입으로 충분히 자금 조달은 가능할 전망이다. 오히려 성숙기 진입 이후 중요성이 더부각될 비용 감소 측면에서 경쟁력을 더 키울 수 있는 투자라 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 56,000원까지 높아졌다가 2018년11월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,600 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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