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[투데이리포트]제주항공, "[초격차(超格差)]…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 제주항공(089590)에 대해 "[초격차(超格差)]를 위한 대규모 투자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "제주항공이 역대 최대 규모의 항공기 발주를 발표했다. 발주 규모는 B737-8 MAX 40대(추가 10 대 가능)이며, 투자 금액은 4조 9,774억원(대당 1,244억원 )이다. 대상 항공의 도입 시기는 2022년부터 2026년까지이다. 현재 당사의 기재 규모는 39대이고 도입 계획상 기재 규모는 2020년까지 60대라고 가정한다면, 이번 도입 계약분(40대) 중 20~30대 가량은 기존 항공기의 교체수요라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "이번 계약은 최근 불거진 B737-MAX 추락 사고 속에 전격적으로 이루어졌다. 이 기종은 국내에서도 2018년 말부터 본격적으로 도입이 시작될 예정으로, 동사의 인수일정(2022년부터)을 감안할 때, 안전상의 우려는 해소될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "제주항공에 대해 목표주가 50,000원 및 매수의견을 유지한다. 항공기의 대규모 발주로 재무적 리스크에 대한 논란이 있을 수 있으나, 동사의 안정적인 현금창출 능력과 재무상태를 감안시 현금흐름이나 유상증자 등에 대한 우려는 과도하다. 오히려 장기적인 단위비용(CASK) 감소와 이를 바탕으로 한 M/S 확대 가능성에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 65,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,286 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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