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[투데이리포트]제주항공, "3분기 실적 예상치…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "3분기 실적 예상치 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제주항공(089590)에 대해 "2018년 3분기 실적은 당사 예상에 부합하는 수준임. 목표주가 상향은 최근 국제유가 하락을 반영 4분기 및 2019년 실적 추정치 상향에 기인. 항공수요가 둔화되는 가운데서도 공격적인 기재도입이 다소 부담되지만, 공항 Slot 선 확보와 탄력적인 Yield 및 노선정책으로 수요를 창출하는 능력이 뛰어남"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 제주항공의 3분기 실적은 매출액 3,495억원 (+31.1% yoy), 영업이익 381억원 (-5.7%yoy), 지배순이익 311억원 (-3.6% yoy)로 예상에 부합하는 실적 시현. 사업부문별 매출액은 1)국내선 598억원(-3.1% yoy), 2)국제선 2,632억원(+42.6% yoy),3)부가매출 261억원(+28.6% yoy)를 기록함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 50,000원까지 높아졌다가 2018년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,154 | 60,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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