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[투데이리포트]제주항공, "3Q18 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 제주항공(089590)에 대해 "3Q18 Preview: 일본만 괜찮았으면... 하는 아쉬움"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "일본 영향을 감안하면 3분기 실적은 나빠 보이지 않는다. 하지만 항공업종 전반의 투자심리가 좋지 않은 점이 부담이다. 2분기에 이어 3분기도 감익인데, 유가와 원/달러 환율은 계속 오를 것으로 우려된다. 일본 여행수요의 부진은 일회성 영향이 크지만 바로 회복되기에는 지진, 태풍 등 사건사고가 너무 잦았다."라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익을 각각 3,277억원, 370억원으로 추정한다. 매출액은 전년동기대비 23% 증가하나 영업이익은 8% 감소하는 것이다. 유가 상승과 일본노선의 부진으로 시장 컨센서스를 하회할 전망이다."라고 밝혔다. 한편 "제주항공은 유가와 환헤지 효과가 순이익을 뒷받침할 전망이라 여전히 저평가 매력이 크다고 판단한다. 3분기 일본노선의 부진은 2019년 실적에 기저효과로 작용한다. 내년에는 중국 운수권 확대도 기대해볼 수 있다. 일부 우려했던 호텔사업 실적도 양호하다. 특히 비용부담이 커지면서 저비용항공사들의 기단 도입 계획에 수정이 불가피해 보인다. 이에 따라 내년부터는 항공업계의 공급증가 부담이 줄어들 전망이다. 규모의 경제에 가장 앞선 제주항공에게 여러모로 매력적인 2019년이 될 것이다. 제주항공에 대해 ‘매수’ 의견을 유지한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 59,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 46,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,333 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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