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[투데이리포트]제주항공, "요란했던 기후 탓에…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 8일 제주항공(089590)에 대해 "요란했던 기후 탓에 우려되는 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "3Q18 내내 우려로 작용했던 일본 지역 지진, 태풍 피해로 실적은 시장 예상을 하회할 전망. 당초 yield 기저효과로 항공주 실적호조를 예상했으나 유가가 상승했고, 일본 매출비중 높은 동사의 경우 top-line miss까지 겹쳤음. 실적하향조정 및 목표주가 4.7만원으로 하향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 " 3Q18E 매출액 3,325억원(YoY +24.7%), 영업이익 353억원(YoY -12.7%) 예상. 국제선 매출액 2,437억원(YoY +32%) 전망. RPK +28%, L/F +2.8%p, yield(KRW)flat 가정. 국내선 매출액은 직전분기와 유사한 YoY 4%대 성장 전망. 올해는 2Q와 4Q에 긴 연휴기간이 없어 7~9월에 여행수요가 몰리므로 전년 3분기 낮은 기저효과를 기대했었음"라고 밝혔다. 한편 "간사이 공항은 6/18 오사카 지진으로 6~7월 수요 감소 후 8월 회복 단계에 있었으나, 9/4 태풍 ‘제비’로 인한 공항 폐쇄로 수송객이 재차 큰 폭으로 감소. 곧 해소될 요인이지만 일본 비중이 상대적으로 높은 동사의 3Q18 실적에 단기적으로 부정적 영향은 불가피해 보임. yield 가정을 낮추어야 하는 이유 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 57,000원까지 높아졌다가 2017년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,083 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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