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[투데이리포트]제주항공, "아웃바운드 트래픽 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 제주항공(089590)에 대해 "아웃바운드 트래픽 확대의 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "국내 LCC들의 실적은 유가 상승에 따른 비용 부담 확대에도 불구하고 여행 수요 확대에 기반한 가파른 공급 증가에 힘입어 우상향하고 있는 모습이다. 향후에도 국내LCC들은 공급 확대를 통한 아웃바운드 여행수요 흡수와 더불어 규모의 경제 효과를 통한 수익성 개선 전략을 지속 유지할 것으로 보인다. 우리나라 아웃바운드 여행시장은 구조적으로 아직 성장 여력이 높고 80%의 여행 수요가 같은 지역 내에서 이루어지기 때문에(Intra-regional Tourism) 단거리 항공 노선에 대한 수요는 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "잇단 일본 재해 등의 영향으로 여행 수요가 위축될 것이라는 우려가 있다. 여행 수요 위축에 따른 운임 조정, 지방발 노선 확대 등의 영향으로 3분기 Yield 개선은 쉽지 않아 보이나 동사의 여객 수송량 확대는 지속될 것으로 에상된다. 3분기 실적은 매출액 3,419억원(+27.7% YoY), 영업이익 413억원(8.2% YoY)으로 컨센서스 영업이익 460억원을 하회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 동사 12개월 Forward 실적 기준 대비 동사 과거 4개년 평균인 PER 15배 수준이다. 동사는 강한 국내 아웃바운드 여행 수요 확대에 따른 국제 여객 수송량 증가로 실적 개선세를 유지할 것으로 예상됨에 따라 적용 밸류에이션은 무리가 없다고 판단된다. 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,545 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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